In de vernieuwde BBV is opgenomen dat in de begroting en meerjarenraming een geprognosticeerde begin- en eindbalans moet worden opgenomen. Deze dient ten minste de posten te bevatten om het EMU-saldo te kunnen berekenen. De geprognosticeerde balans wordt hieronder weergegeven.
Tabel: Uiteenzetting financiële positie
Saldo per 31-12 (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | 168.432 | 190.288 | 177.204 | 200.749 | 206.626 | 204.665 |
Vlottende activa: | ||||||
Voorraden | -2.915 | - 2.800 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
Uitzettingen < 1 jaar | 22.671 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Liquide middelen | 11.351 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Overlopende activa | 15.622 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal activa | 215.161 | 213.488 | 219.304 | 242.849 | 248.726 | 246.765 |
Vaste passiva: | ||||||
Algemene reserve | 14.433 | 9.135 | 21.604 | 22.454 | 23.676 | 24.644 |
Bestemmingsreserve | 7.667 | 15.908 | 4.547 | 4.547 | 4.547 | 4.547 |
Gerealiseerd resultaat | 7.101 | 135 | 850 | 222 | -32 | -478 |
Saldo eigen vermogen | 29.201 | 25.178 | 27.001 | 27.223 | 28.191 | 28.713 |
Vaste schulden | 115.858 | 115.500 | 112.500 | 111.000 | 109.500 | 108.000 |
Voorzieningen | 8.849 | 8.098 | 12.667 | 13.509 | 14.350 | 15.191 |
Vlottende passiva: | ||||||
Netto vlottende schuld < 1 jaar | 33.370 | 54.712 | 42.136 | 66.118 | 71.685 | 69.861 |
Overlopende passiva | 27.883 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Saldo VV | 185.960 | 188.310 | 192.303 | 215.627 | 220.535 | 218.052 |
Totaal passiva | 215.161 | 213.488 | 219.304 | 242.849 | 248.726 | 246.765 |