De recapitulatiestaat, zoals hieronder weergegeven, geeft inzicht in de baten en lasten en toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma voor de primitieve begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.
De saldo's per programma zijn hierbij in een afzonderlijke tabel zichtbaar gemaakt.
Deze gegevens zijn afgezet tegen jaarrekeningcijfers van 2024 en de gewijzigde begroting 2025 na de 1ste Bestuursrapportage.
Tabel: Overzicht baten en lasten
Post (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1. Samenleving | 92.612 | 97.511 | 101.457 | 98.820 | 94.871 | 94.405 |
2. Leefomgeving | 30.086 | 30.013 | 35.199 | 33.036 | 33.255 | 33.255 |
3. Bestuur en organisatie | 44.158 | 50.710 | 49.130 | 36.275 | 36.366 | 37.366 |
subtotaal lasten programma's | 166.857 | 178.234 | 185.786 | 168.131 | 164.492 | 165.026 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
1. Samenleving | 1.565 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Leefomgeving | 2.324 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bestuur en organisatie | 7.503 | 871 | 14 | 0 | 1.000 | 1.000 |
subtotaal toevoegingen | 11.392 | 2.073 | 14 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Baten | ||||||
1. Samenleving | 22.763 | 24.369 | 24.686 | 23.232 | 23.611 | 23.611 |
2. Leefomgeving | 15.059 | 17.287 | 18.317 | 19.375 | 18.772 | 18.772 |
3. Bestuur en organisatie | 131.965 | 138.665 | 140.205 | 125.746 | 123.077 | 123.164 |
subtotaal baten programma's | 169.788 | 180.321 | 183.208 | 168.353 | 165.460 | 165.548 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
1. Samenleving | 5.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Leefomgeving | 6.547 | 521 | 3.443 | 0 | 0 | 0 |
3. Bestuur en organisatie | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal onttrekkingen | 15.562 | 521 | 3.443 | 0 | 0 | 0 |
Saldo baten en lasten | 2.930 | 2.087 | -2.579 | 222 | 968 | 522 |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen | 4.171 | -1.552 | 3.429 | 0 | -1.000 | -1.000 |
Totaal saldo | 7.101 | 535 | 850 | 222 | -32 | -478 |
Tabel: Overzicht saldo baten en lasten
Programma (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | -65.495 | -73.534 | -76.771 | -75.588 | -71.260 | -70.793 |
2. Leefomgeving | -10.804 | -13.015 | -13.439 | -13.661 | -14.483 | -14.483 |
3. Bestuur en organisatie | 83.400 | 87.084 | 91.061 | 89.470 | 85.710 | 84.798 |
Totaal | 7.101 | 535 | 850 | 222 | -32 | -478 |
Tabel: Overige informatie
Post (bedragen x € 1.000) | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
|---|---|---|---|---|
Programma | ||||
1. Samenleving | -76.771 | -75.588 | -71.260 | -70.793 |
2. Leefomgeving | -16.882 | -13.661 | -14.483 | -14.483 |
3. Bestuur en organisatie | -9.104 | -9.930 | -9.894 | -11.894 |
totaal | -102.758 | -99.178 | -95.637 | -97.170 |
Algemene dekkingsmiddelen | 121.962 | 121.564 | 118.895 | 119.983 |
VpB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | -21.737 | -22.118 | -22.245 | -22.245 |
Onvoorzien | -45 | -45 | -45 | -45 |
Subtotaal programma's inclusief | ||||
algemene dekkingsmiddelen, VpB, | -2.579 | 222 | 968 | 522 |
overhead en onvoorzien | ||||
Saldo van ontrekkingen en | 3.429 | 0 | -1.000 | -1.000 |
toevoegingen aan reserves | ||||
Geraamd resultaat | 850 | 222 | -32 | -478 |
Incidentele baten en lasten | 1.100 | 425 | 1.550 | 800 |
Structureel begrotingssaldo | -250 | -203 | -1.582 | -1.278 |